Рубрики
договоры, соглашения и контракты

ОБРАЗЕЦ. ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ (ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 26.07.96 № 45)

ОБРАЗЕЦ. ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ (ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 26.07.96 № 45): Вы можете совершенно бесплатно, без подвохов, скачать ОБРАЗЕЦ. ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ (ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 26.07.96 № 45) — выбрать текст в рамке, скопировать, отредактировать при необходимости, вставить нужные Вам данные, ФИО, реквизиты, его распечатать или отпечатать.


Приложение
к Инструкции Банка России
от 26 июля 1996 г. Nо. 45

ЖУРНАЛ
УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

__________________________________________________
(наименование Уполномоченного банка)

«___»_________ 20__ года

Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами

+——————————————————————-+
¦Nо. ¦ Сумма в ¦ Обмен-й ¦Сумма ¦Предпо- ¦ Наимено- ¦Банк, где ¦
¦п/п ¦иностранной¦ курс ¦рубля ¦лагаемая ¦ вание ¦находится ¦
¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦для ис- ¦ нерези- ¦счет «С» ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнения ¦ дента ¦нерезидента¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+——————————————————————-¦
¦ I. Покупка иностраннойе валюты у нерезидентов ¦
+——————————————————————-¦
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
¦… ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
Итого ¦ ¦
+——+
+——————————————————————-+
¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦
+——————————————————————-¦
¦… ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
¦… ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
Итого ¦ ¦
+——+
+——————————————————————-+
¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦
+——————————————————————-¦
¦… ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
¦… ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—-+————+———+——+———+————+————¦
Итого ¦ ¦
+——+

Примечания.
1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения.
2) Нумерация операций — сквозная во всех трех частях таблицы.
3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.
4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у
данного нерезидента открыт счет «С», — это может быть данный
Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный
нерезидентом.

Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами

+——————————————————————-+
¦ Nо. ¦ Дата ¦Номер ¦ Сумма в ¦Обмен-¦Сумма ¦Наименова-¦ Банк, где ¦
¦ п/п ¦заклю-¦опера-¦иностран-¦ный ¦ в ¦ние ¦ находится ¦
¦ ¦чения ¦ции по¦ной ва- ¦курс ¦рублях¦нерезиден-¦ счет «С» ¦
¦ ¦сделки¦табли-¦люте ¦ ¦ ¦та ¦нерезидента ¦
¦ ¦ ¦це 1 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соотв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+——————————————————————-¦
¦ I. Покупка иностранной валюты у нерезидентттов ¦
+——————————————————————-¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——¦
Итого ¦ ¦
+——+
+——————————————————————-+
¦ II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа ¦
+——————————————————————-¦
¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——¦
Итого ¦ ¦
+——+
+——————————————————————-+
¦ III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа ¦
+——————————————————————-¦
¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ … ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——+——+——+———+——+——+———-+————¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+——¦
Итого ¦ ¦
+——+

Примечания.
1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения
платежа в рублях по счету «С»).
2) Нумерация операций — сквозная во всех трех частях таблицы.
3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.
4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у
данного нерезидента открыт счет «С», — это может быть данный
Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный
нерезидентом.

Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России

+——————————————————————-+
¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный¦ Сумма в ¦
¦п/п¦чения сделки¦по таблице 1 за¦ иностранной ¦ курс ¦ рублях ¦
¦ ¦с нерезиден-¦соответствующий¦ валюте ¦ ¦ ¦
¦ ¦том ¦ день ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+——————————————————————-¦
¦ I. Продажа иностранной валюты Банку России ¦
+——————————————————————-¦
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———-¦
Итого ¦ ¦
+———-+
+——————————————————————-+
¦ II. Покупка иностранной валюты у Банка России без права отказа ¦
+——————————————————————-¦
¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———-¦
Итого ¦ ¦
+———-+
+——————————————————————-+
¦ III. Покупка иностранной валюты у Банка России с правом отказа¦
+——————————————————————-¦
¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———-¦
Итого ¦ ¦
+———-+

Примечания.
1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2
и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом
в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 — 6 делаются записи
о сделках с Банком России.
2) Нумерация операций — сквозная во всех трех частях таблицы.
3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих
сделок с Банком России

+——————————————————————-+
¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в ¦ Обменный ¦ Сумма в ¦
¦п/п¦чения сделки¦по таблице 3 ¦ иностран- ¦ курс ¦ рублях ¦
¦ ¦ ¦за соотв. день ¦ ной валюте ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————+———-+———-¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+——————————————————————-¦
¦ I. По продаже иностранной валюты Банку России ¦
+——————————————————————-¦
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————+———-+———-¦
¦…¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————+———-+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———-¦
Итого ¦ ¦
+———-+
+——————————————————————-+
¦II. По покупке иностр. валюты у Банка России без права отказа ¦
+——————————————————————-¦
¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———-+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———-+———-¦
¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———-+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———-¦
Итого ¦ ¦
+———-+
+——————————————————————-+
¦III. По покупке иностр. валюты у Банка России с правом отказа ¦
+——————————————————————-¦
¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———-+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———-+———-¦
¦..¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+—+————+—————+————-+———-+———-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+———-¦
Итого ¦ ¦
+———-+

Примечания.
1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2
и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России
в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 — 6 делаются записи
об исполненных компенсирующих сделках.
2) Нумерация операций — сквозная во всех трех частях таблицы.
3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще
не исполненным конверсионным сделкам

+————————————————————————+
¦ I. Обязательства по конверсионным операциям ¦
+————————————————————————¦
¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦
+————————+————————+————————¦
¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦
¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦
¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦
¦у ¦нерези-¦нерези-¦у ¦нерези-¦нерези-¦у ¦нерези-¦нерези-¦
¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦
¦дентов ¦без ¦с пра- ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦дентов ¦без ¦с пра- ¦
¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦
¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦
+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+————————————————————————+

+————————————————————————+
¦ II. Обязательства по компенсационным операциям ¦
+————————————————————————¦
¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦
+————————+————————+————————¦
¦По про-¦По ¦По ¦По про-¦По ¦По ¦По про-¦По ¦По ¦
¦даже ¦покупке¦покупке¦даже ¦покупке¦покупке¦даже ¦покупке¦покупке¦
¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦
¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦Банку ¦у Банка¦у Банка¦
¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦
¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦
¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦
¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦
+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+————————————————————————+

+————————————————————————+
¦ III. Итого чистых обязательств ¦
+————————————————————————¦
¦ На начало дня ¦ Операции за день ¦ На конец дня ¦
+————————+————————+————————¦
¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦По по- ¦По ¦По ¦
¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦купке ¦продаже¦продаже¦
¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦
¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦ ¦без ¦с пра- ¦
¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦ ¦права ¦вом ¦
¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦ ¦отказа ¦отказа ¦
+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-+——-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+————————————————————————+

Примечания.
1) Колонки 1 — 3 таблицы дублируют колонки 6 — 9 такой же
таблицы за предыдущий рабочий день.
2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке
4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2.
3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке
4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2.
4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке
4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2.
5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по
колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4.
6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по
колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы
4.
7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по
колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы
4.
8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4
соответствующей части.
9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5
соответствующей части.
10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6
соответствующей части.
11) В часть III вносится разность между соответствующими
колонками частей I и II.



 



КОНЕЦ ДОКУМЕНТА





Случайные договора



Внешние ссылки:


Russian Commerce — российская торговля, экспорт и импорт
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Яндекс — да, он самый, лучший поисковик на русском языке
Стихи и поэзияСтихотворное Чудовище, the Poetry Monster, сообщество поэтов и библиотека всемирной поэзии на разных языках
Язык и размышления- Talking Writing Monster
Короткие заметки — Batty’s Chat
Dealing.Monster — торговые объявления
Doska.Monster пиши, что хочу
Qwant.com — поисковый двигатель из Франции, лучший поисковик для романских и германских языков в Европе, увы, кое-где забанен, а где-то и недоступен

Юридический отдел недавно публиковал (посмотреть все)

Автор: Юридический отдел

Величайшее светило юридической науки, звезда на небосклоне юриспунденции, древний законник и собиратель древних законов, от Хаммурапи до проклятой Совдепии, хотя вряд ли из-за отсутствия легитимности, советские законы можно действительно считать законами. Главный юрист собиратель договоров, соглашений, образцов соглашений, а также юридических нелепиц и безделушек.